每日净值

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货币基金每日资产净值和份额一样吗

不是。基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值，单位净值023是指当日该基金的每份额价值是023。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。

与其他股票基金不同，货币基金的资产净值是固定的，通常是1元。因此，对于货币基金，投资者可以将股份视为实际金额，而对于其他基金，股份的实际金额也不同。

基金份额是不会变的，变的永远是基金的净值。通过每份净值的变化来计算账户的净资产。

万份基金单位收益的计算方式为货币式基金的每份单位净值固定为1元，所以万份单位收益通俗地说就是投资1万元当日获利的金额。折算成收益率，万份基金单位收益100元相当于1%的收益率（100/10000=1%）。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。