200007基金净值

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2011.11.11日长城安心回报基金净值是多少?

年9月5日---基金净值是000元。昨天（11月17日）基金净值为0.6935元。截至昨天，收益率为-30.65%，也就是说亏损了30.65%。30000元长城安心回报基金现在值---20805元。

长城安心回报混合（基金代码200007，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年1月15日（周五）单位净值为0.9097元；而1月16日和17日证券市场休市，基金净值不更新。

基金净值=总资产/基金份额 开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。

长城安心回报基金2022年没有分红。根据查询相关信息显示，截止时间2022年12月，长城安心回报基金成立以来收益0.60%，2022年收益0.60%，近一月收益-36%。本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。